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借款和各项费用开支标准及审批程序 |
资料大小：14 KB
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资料语言：简体中文
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资料类别：网络营销资源下载 / doc文档，PPT文档 / 财务资料
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运行环境：Win2003, WinXP, Win2000, NT, WinME
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添加时间：2008-6-24 17:01:11
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更新时间：2008-6-24 17:01:11
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资料简介：
六、借款和各项费用开支标准及审批程序
第一条 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。
第二条 借款审批及标准
(一)出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由各线主管领导批准，最后经财务经理审核后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。
(二)外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，一律报财务总监审批，经财务经理审核后，方予借支。凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。
(三)其他临时借款，如业务费、周转金等，审批程序同第一条第一款。
(四)试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。
(五)各项借款金额3000元以内按上述程序办理，超过3000元以上的需报请财务总监审批。
(六)借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报帐，报帐后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。 第三条 出差开支标准及报销审批
(一)住宿公司部门副经理以上人员，平均每天不能超过80元，主办业务不能超过60元，业务员不能超过45元。高层领导因工作需要住宿费超过80元标准后经财务部总监批准后可予报销。
(二)出差补助
按出差起止时间每天补助30元。
(三)市内短途交通费
控制在人均每天30元以内，凭票据报销。
(四)其他杂费
如存包裹费、电话费，杂项费用控制在人均每天10元内，凭单据报销。
(五)车船票
按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。
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