财务管理规则

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软件简介

财务管理规则
                   一、  总     则                               　
　                                                                      　
第一条     为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。                                              　
第二条     公司财务部门的职能是：                                         　
（一）     认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。                        　
（二）     建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。                  　
（三）     积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。            　
（四）     厉行节约，合理使用资金。                                    　
（五）     合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。        　
（六）     对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。                                                　
（七）     完成公司交给的其他工作。                                    　
第三条     公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。                        　
第四条     公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。            　
                                                                  　
                    二、  财务工作岗位职责                        　
                                                                  　
第五条     总会计师负责组织本公司的下列工作                             　
（一）     编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。                                        　
（二）     进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。                              　
（三）     建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。    　
（四）     承办公司领导交办的其他工作。                                　
第六条     会计的主要工作职责是：                                       
（一）      按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。                                              　
（二）     按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

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