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财务管理
A财务管理制度基础 P309 财务部门岗位职责
文件编号：CA01 版本号：1：00 生效日期： 共 页 第1页
1. 总则
1．1 制定目的
将公司财务部门职责分工予以明确立化，力求权责分明，高效协调。
1．2 适用范围
凡录属本公司财务部门人员之工作岗位，均依照本规范的体制管理。
1．3 权责单位
（1）财务经理负责本规范制定，修改，废止及起草工作。
（2）总经理负责本规范制定，修改，废止之核准。
2．岗位职责
2．1 财务部门职责
（1） 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
（2） 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
（3） 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议。
（4） 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格尊守各项财务制度和财经纪律。
（5） 做好原物料进出之帐务及成本处理；外协加工原料之帐务处理及成本计较算；各产品进出之帐务成本计算及损益决算；协助成本预估作业及差异分析。
（6） 做好有关的收入单据之审核及帐务处理；各项费用支付审核及帐务处理；应收帐款，应付帐款帐务处理；总分类帐、日记帐等帐薄处理；财务报表的编制。
（7） 加强企业所有税金的核算及申报、税务事务的处理、资金预算、财务盘点。
（8） 完成公司主管交办的其他工作。
2． 2财务主管
（1） 组织拟定公司年度销售、生产计划预算，资金及费用预算。
（2） 参与公司年度经营会议，讨论、分解部门预算及责任目标。
（3） 参与各部门预算的汇总、责任目标的编制。将每月实绩与预算目标进行比较分析。
（4） 拟定公司的年底利润分配方案、资金的支配方案等。
（5） 分析每年费用支出状况。
（6） 建立、实施、检查和完善财务管理和核算制度。
（7） 完善财务管理的各项定额指标（产品的生产成本、销售成本、流动资金的周转天数，销售量等）。
（8） 成本分析及控制，成本费用支出的审批。
（9） 编制并签署公司每月、每季、年度财务报告几其他有关报表，抱送总经理，作为决策之参考。
（10） 分析各责任中心每月损益报告、绩效报告。
（11） 个人借支管理审批。
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