营运资本管理

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软件简介

营运资本管理
一、营运资本管理的内容
营运资本由流动资产减去流动负债所构成。营运资本管理包括选择现金、有价证券、应收账款和存货的水平，以及各种短期筹资的水平及其结构，主要有以下几种基本业务：
流动性与收益性的平衡：考虑到需要保持的流动性和要求的补偿性余额，公司必须选择现金和有价证券水平。
信用政策管理：对销售产生影响，也对应收款和存货水平产生影响。
和利益相关人的关系：营运资本管理对供应商和客户都会产生重要影响。
短期筹资组合与确定短期筹资。
二、信用管理
信用政策的定量分析
利用净现值分析决定是否提供信用
信用政策组成部分
销售条件
信用分析
收账政策
客户的信用管理
全程信用管理模式

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