财务需求调研卷

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软件简介

财务需求调研卷
贵公司使用多少套分类帐（例如，一套适用于当地需要，另一套适用于外国管理的需要）
是否按项目核算？

会计科目表
贵公司是否有会计科目表？需获取复印件。
贵公司的会计科目编号有几位数字？科目编号中是否有字母或特殊符号？
会计科目的编号是否有特殊的意义？
会计科目表是否留有足够的空间以便将来能进行扩展？
贵公司是否计划继续使用现存的会计科目编号结构？如否，请描述新的结构。
如贵公司有多个分部，每个分部是否有以不同分部编号相区别的相同的会计科目表？
会计科目表怎样变更？变更必须得到谁的批准？
会计科目中需要保存的信息
除会计科目外，要求按哪些分类记录财务信息：
• 利润中心
• 成本中心
• 员工
• 产品
• 项目
• 盈分析中心
• 其他
是否建立科目信息校验规则？
是否建立科目汇总结构？
是否建立利润中心、成本中心汇总结构？是否对其他字段建立相应父子结构？
是否按各信息段建立安全规则？
简述对科目表的其它要求。

日常交易
描述不同交易类型的操作流程。
外币交易采用何种汇率？
即时还是分批创建日记帐与过帐？
贵公司是否在月底进行预提？
是否自动使用周期性日记帐分录。
是否使用公式化交易
每笔日记帐分录有连续编号
是否自动从其他系统接受信息并将分录过上日记帐
描述任何反常或复杂的会计应用
杂项现金收据是否有特殊程序？
简述雇员现金借款、报销流程。
简述凭证审批流程。
是否需要建立不同审批权限？

过帐
会计期间结束后关帐需要多长时间？
采用表结或帐结法计算本年利润？
财务年度结束后，审计师完成审计需要多长时间？
贵公司是否有书面的会计处理程序？如是，需获取一分复印件。
会计期间结束时，总帐的交易量大约是多少？会计年度结束时呢？
允许不同的子公司独立关帐
在月底关帐前怎样检验从另一个分模块转入的数据？
是否贮存每期银行对帐单的细节？
是否使用电子对帐单？
简述对数据查询功能的要求。

预算
描述预算过程
描述会计部门在下列预算工作中的作用：
• 销售预测
• 生产预测
• 成本分配预测
• 厂房设备预测
• 现金预测
• 目标财务报表
谁来进行详细的预测？
贵公司使用何种预算
（例如，固定预算，可变预算，零基预算）？
预算过程何时开始？
预算何时结束？
是否将今年的预算与去年相比较？
描述预算报告：
• 多久进行一次？
• 报告怎样提出？
• 与实际计算是否有差异？
谁来监督预算的执行？
预算以多久为一期，四星期，每月，每季或每年？
预算与成本中心如何同时工作？
贵公司怎样将预算与实际数据比较？
是否需要多样性预算？
是否根据历史数据或其他预算数计算本期预算？

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