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财务需求调研卷
贵公司使用多少套分类帐(例如,一套适用于当地需要,另一套适用于外国管理的需要)
是否按项目核算?
会计科目表
贵公司是否有会计科目表?需获取复印件。
贵公司的会计科目编号有几位数字?科目编号中是否有字母或特殊符号?
会计科目的编号是否有特殊的意义?
会计科目表是否留有足够的空间以便将来能进行扩展?
贵公司是否计划继续使用现存的会计科目编号结构?如否,请描述新的结构。
如贵公司有多个分部,每个分部是否有以不同分部编号相区别的相同的会计科目表?
会计科目表怎样变更?变更必须得到谁的批准?
会计科目中需要保存的信息
除会计科目外,要求按哪些分类记录财务信息:
• 利润中心
• 成本中心
• 员工
• 产品
• 项目
• 盈分析中心
• 其他
是否建立科目信息校验规则?
是否建立科目汇总结构?
是否建立利润中心、成本中心汇总结构?是否对其他字段建立相应父子结构?
是否按各信息段建立安全规则?
简述对科目表的其它要求。
日常交易
描述不同交易类型的操作流程。
外币交易采用何种汇率?
即时还是分批创建日记帐与过帐?
贵公司是否在月底进行预提?
是否自动使用周期性日记帐分录。
是否使用公式化交易
每笔日记帐分录有连续编号
是否自动从其他系统接受信息并将分录过上日记帐
描述任何反常或复杂的会计应用
杂项现金收据是否有特殊程序?
简述雇员现金借款、报销流程。
简述凭证审批流程。
是否需要建立不同审批权限?
过帐
会计期间结束后关帐需要多长时间?
采用表结或帐结法计算本年利润?
财务年度结束后,审计师完成审计需要多长时间?
贵公司是否有书面的会计处理程序?如是,需获取一分复印件。
会计期间结束时,总帐的交易量大约是多少?会计年度结束时呢?
允许不同的子公司独立关帐
在月底关帐前怎样检验从另一个分模块转入的数据?
是否贮存每期银行对帐单的细节?
是否使用电子对帐单?
简述对数据查询功能的要求。
预算
描述预算过程
描述会计部门在下列预算工作中的作用:
• 销售预测
• 生产预测
• 成本分配预测
• 厂房设备预测
• 现金预测
• 目标财务报表
谁来进行详细的预测?
贵公司使用何种预算
(例如,固定预算,可变预算,零基预算)?
预算过程何时开始?
预算何时结束?
是否将今年的预算与去年相比较?
描述预算报告:
• 多久进行一次?
• 报告怎样提出?
• 与实际计算是否有差异?
谁来监督预算的执行?
预算以多久为一期,四星期,每月,每季或每年?
预算与成本中心如何同时工作?
贵公司怎样将预算与实际数据比较?
是否需要多样性预算?
是否根据历史数据或其他预算数计算本期预算?
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